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国债期货有哪些特点

2018-10-22 期货配资公司

 国债期货作为金融期货的一种,具有积极规避利率风险、交易成本低、流动性高、信用风险低等特点:

1、积极有效地规避利率风险。

由于国债期货交易具有卖空机制,交易者可以利用国债期货积极有效地规避利率风险。国债期货的使用可以加快利率风险的调整,而不改变资产负债结构,从而降低经营成本,有效控制利率风险。

2、交易成本较低。

国债期货采用保证金交易,中金公司决定适度降低保证金水平,将交易保证金设定标准设定为“1.5%2%3%”,并将保证金增加幅度分别提高十分之一左右。可以有效降低交易者的套期保值成本。同时,国债期货采用集中竞价的方式,交易透明度高,降低了交易对手的信息成本。

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3、高流动性。

国债期货交易采用标准化合约形式,结合交易所交易,流动性较高。随着市场总仓位的不断扩大,上市初期设定的仓位限制已经不能满足市场进一步发展的需要。中金公司决定把目前的“1000-500-100手”的坡度限制标准调整为“1000-600-300手”,将坡度限制位置的执行时间延迟了十分之一左右,这与坡度调整的时机是一致的。这将有助于促进投递月市场的流动性,满足投资者的套期保值和套利需求。

4、信贷风险低。

在国债期货交易中,买卖双方都要交纳押金,为了防止违约事件的发生,交易所在同一天实行非债务清算制度,有效地降低了交易中的信用风险。中金公司已经废除了20个大型月度合约的报表准则,并根据投机头寸的比例增加了新的报告准则,以有效控制市场风险。

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